2008年11-12月份总账
|
慈善总会十一月份总账 | ||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
备注 |
|
现金 |
60000.00 |
60090.82 |
25018.02 |
|
|
银行存款 |
|
1167562.78 |
10236240.69 |
|
|
其他应收款 |
|
|
5524488.00 |
|
|
存货 |
|
129620.28 |
4810174.88 |
|
|
固定资产 |
|
|
738830.00 |
|
|
累计折旧 |
|
|
20198.24 |
|
|
无形资产 |
|
|
2000.00 |
|
|
其他应付款 |
|
465.78 |
80720.06 |
|
|
捐赠收入 |
|
|
7875508.55 |
余额中不包含已上缴市财政赈灾款45084496.71元 |
|
捐赠物资 |
|
|
4668310.00 |
|
|
政府补助收入 |
|
|
263000.00 |
|
|
其他收入 |
|
|
457666.75 |
|
|
业务活动成本 |
1165076.22 |
8455.94 |
6772819.46 |
|
|
管理费用 |
119895.78 |
|
856519.46 |
|
|
筹资费用 |
21223.60 |
|
154771.40 |
|
|
非限定性净资产 |
|
|
15755458.12 |
|
|
合计 |
1366195.60 |
1366195.60 |
|
|
|
慈善总会十二月份总账 | ||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
备注 |
|
现金 |
50,000.00 |
73,222.51 |
1,795.51 |
|
|
银行存款 |
济宁慈善总会  | |||
