2009年1-2月份总账
|
慈善总会1-2月份总账 | ||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
备注 |
|
现金 |
58,000.00 |
38,647.50 |
21,148.01 |
|
|
银行存款 |
28,945,581.66 |
27,222,439.94 |
12,002,990.41 |
|
|
其他应收款 |
160,146.00 |
73,000.00 |
5,817,384.00 |
|
|
存货 |
|
|
3,553,928.07 |
|
|
固定资产 |
|
|
738,830.00 |
|
|
累计折旧 |
|
|
61,181.02 |
|
|
无形资产 |
|
|
2,000.00 |
|
|
其他应付款 |
2,025.40 |
1,025.40 |
80,000.00 |
|
|
捐赠收入 |
|
694,371.66 |
694,371.66 |
|
|
捐赠物资 |
|
|
0.00 |
|
|
政府补助收入 |
|
800,000.00 |
800,000.00 |
|
|
其他收入 |
|
451,210.00 |
451,210.00 |
|
|
业务活动成本 |
87,300.00 |
|
87,300.00 |
|
|
管理费用 |
21,645.50 |
|
21,645.50 |
|
|
筹资费用 |
5,995.94 |
|
5,995.94 |
|
|
非限定性净资产 |
|
|
17,987,699.25 |
|
|
限定性净资产 |
|
|
2,176,760.00 |
余额中不包含已上缴市财政赈灾款44084496.72元 |
|
合计 |
29,280,694.50 |
29,280,694.50 |
|
|
