2009年9-10月份总账
|
市慈善总会9月份总账 | |||
|
|
|
|
单位：元 |
|
会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
|
现金 |
25,000.00 |
28,096.52 |
11129.9 |
|
银行存款 |
37,757.96 |
900,149.50 |
11568954.89 |
|
其他应收款 |
189,534.00 |
|
6,166,964.00 |
|
存货 |
|
|
3,393,605.51 |
|
固定资产 |
|
|
738,830.00 |
|
累计折旧 |
|
|
61,181.02 |
|
无形资产 |
|
|
2,000.00 |
|
其他应付款 |
20,458.70 |
20,458.70 |
84190 |
|
捐赠收入 |
|
35,480.00 |
3938358.36 |
|
捐赠物资 |
|
|
0 |
|
政府补助收入 |
|
|
840,000.00 |
|
其他收入 |
|
2277.96 |
60187.4 |
|
业务活动成本 |
687,300.00 |
|
2936624.56 |
|
管理费用 |
9,909.49 |
|
95757.83 |
|
筹资费用 |
16,502.53 |
|
234509.34 |
|
非限定性净资产 |
|
|
17,987,699.25 |
|
限定性净资产 |
|
|
2,176,760.00 |
|
合计 |
986,462.68 |
986,462.68 |
|
|
市慈善总会10月份总账 | |||
|
|
|
|
单位：元 |
|
会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
|
现金 |
18,000.00 |
13,676.49 |
15453.41 |
|
银行存款 |
238,000.00 |
23,000.00 |
11783954.89 |
|
其他应收款 |
|
|
6,166,964.00 |
|
存货 |
|
|
3,393,605.51 |
|
固定资产 |
|
济宁慈善总会  | |
