2010年1-2月份总账
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市慈善总会1月份总账 | |||
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单位：元 |
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
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现金 |
26,000.00 |
14,791.69 |
12,535.04 |
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银行存款 |
202,048.00 |
5,387,784.54 |
14,961,297.64 |
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其他应收款 |
4,357,178.54 |
703,403.00 |
10,186,168.54 |
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存货 |
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3,393,072.31 |
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固定资产 |
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791,515.00 |
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累计折旧 |
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139,809.23 |
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其他应付款 |
458.70 |
458.70 |
0.00 |
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业务活动成本 |
1,855,202.00 |
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1,855,202.00 |
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管理费用 |
9,897.49 |
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9,897.49 |
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筹资费用 |
114.70 |
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114.70 |
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捐赠收入 |
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0.00 |
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捐赠物资 |
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0.00 |
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政府补助收入 |
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0.00 |
|
其他收入 |
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0.00 |
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非限定性净资产 |
495,000.00 |
839,461.50 |
29,343,527.49 |
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限定性净资产 |
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2,223,466.00 |
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合计 |
6,945,899.43 |
6,945,899.43 |
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市慈善总会2月份总账 | |||
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单位：元 |
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
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现金 |
34,039.80 |
23,449.92 |
23,124.92 |
|
银行存款 |
18,303,250.00 |
18,065,594.98 |
15,198,952.66 |
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其他应收款 |
|
1,200.00 |
10,679,968.54 |
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存货 |
300,580.00 |
208,986.60 |
3,484,665.71 |
|
固定资产 |
|
|
791,515.00 |
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累计折旧 |
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|
139,809.23 |
|
其他应付款 |
济宁慈善总会  | ||
