2011年1-2月份总账
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市慈善总会1月份总账 | |||
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单位：元 |
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
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现金 |
151,501.00 |
114,686.76 |
38,094.61 |
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银行存款 |
2,045,500.00 |
3,035,187.00 |
20,264,500.57 |
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其他应收款 |
1,543,700.00 |
5,000.00 |
11,781,971.04 |
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存货 |
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160.00 |
3,357,568.61 |
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固定资产 |
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817,505.00 |
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累计折旧 |
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229,293.34 |
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其他应付款 |
463.10 |
463.10 |
62,360.00 |
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业务活动成本 |
1,430,325.00 |
|
1,430,325.00 |
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管理费用 |
9,813.06 |
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9,813.06 |
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筹资费用 |
19,534.70 |
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19,534.70 |
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捐赠收入 |
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1,245,500.00 |
1,245,500.00 |
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政府补助收入 |
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800,000.00 |
800,000.00 |
|
其他收入 |
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非限定性净资产 |
160.00 |
39,504.00 |
32,901,576.55 |
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限定性净资产 |
39,504.00 |
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2,480,582.70 |
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合计 |
5,240,500.86 |
5,240,500.86 |
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市慈善总会2月份总账 | |||
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单位：元 |
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
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现金 |
72,000.00 |
102,577.85 |
7,156.76 |
|
银行存款 |
21,488,193.33 |
21,604,207.06 |
20,148,486.84 |
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其他应收款 |
30,000.00 |
1,211,200.00 |
10,600,771.04 |
|
存货 |
300,420.00 |
1,512,900.00 |
2,145,088.61 |
|
固定资产 |
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|
817,505.00 |
|
累计折旧 |
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|
229,293.34 |
|
其他应付款 |
|
369,331.10 |
431,691.10 |
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济宁慈善总会  | |||
