2012年1-2月份总账
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市慈善总会1月份总账 | |||
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单位：元 |
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
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现金 |
112,000.00 |
106,167.99 |
5,851.90 |
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银行存款 |
1,526,000.00 |
1,316,995.70 |
20,395,141.99 |
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其他应收款 |
376,340.00 |
1,280,480.00 |
12,042,195.04 |
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存货 |
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2,314,659.93 |
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固定资产 |
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468,147.00 |
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累计折旧 |
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208,642.35 |
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其他应付款 |
201,913.80 |
52,142.30 |
74,228.50 |
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业务活动成本 |
2,037,480.00 |
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2,037,480.00 |
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管理费用 |
12,425.10 |
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12,425.10 |
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筹资费用 |
15,627.09 |
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15,627.09 |
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捐赠收入 |
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0.00 |
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政府补助收入 |
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1,526,000.00 |
1,526,000.00 |
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其他收入 |
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0.00 |
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非限定性净资产 |
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32,799,074.50 |
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限定性净资产 |
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2,483,582.70 |
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合计 |
4,281,785.99 |
4,281,785.99 |
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市慈善总会2月份总账 | |||
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单位：元 |
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
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现金 |
17,000.00 |
13,019.00 |
9,832.90 |
|
银行存款 |
24,236,120.00 |
24,067,000.00 |
20,564,261.99 |
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其他应收款 |
|
38,120.00 |
12,080,315.04 |
|
存货 |
|
|
2,314,659.93 |
|
固定资产 |
|
|
468,147.00 |
|
累计折旧 |
|
|
208,642.35 |
|
其他应付款 |
56,205.80 |
6,434.30 |
24,457.00 |
|
业务活动成本 |
济宁慈善总会  | ||
