2012年5-6月份总账

市慈善总会5月份总账

单位：元

会计科目

借方发生额

贷方发生额

余额

现金

39,700.00

28,362.10

22,009.30

银行存款

1,605,000.00

3,054,139.18

22,565,091.50

其他应收款

20,000.00

11,790,075.04

存货

2,314,659.93

固定资产

468,147.00

累计折旧

208,642.35

其他应付款

5,205.80

1,205,434.30

2,425,242.50

业务活动成本

3,040,170.98

5,766,850.98

管理费用

13,516.10

70,268.40

筹资费用

9,342.70

50,526.29

捐赠收入

3,000,000.00

政府补助收入

405,000.00

1,931,000.00

其他收入

200,086.39

非限定性净资产

32,799,074.50

限定性净资产

2,483,582.70

合计

4,712,935.58

4,712,935.58

市慈善总会6月份总账

单位：元

会计科目

借方发生额

贷方发生额

余额

现金

15,600.00

23,903.75

13,705.55

银行存款

555,365.92

3,070,185.00

20,050,272.42

其他应收款

239,085.00

12,029,160.04

存货

2,314,659.93

固定资产

468,147.00

累计折旧

208,642.35

其他应付款

2,421,434.30

1,334.30

5,142.50

业务活动成本

405,000.00

6,171,850.98