2012年7-8月份总账
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市慈善总会7月份总账 | |||
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单位：元 |
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
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现金 |
31,800.00 |
33,400.93 |
12,104.62 |
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银行存款 |
2,025,000.00 |
865,710.00 |
21,209,562.42 |
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其他应收款 |
228,690.00 |
30,000.00 |
12,227,850.04 |
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存货 |
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2,314,659.93 |
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固定资产 |
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468,147.00 |
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累计折旧 |
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208,642.35 |
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其他应付款 |
1,686.30 |
101,686.30 |
105,142.50 |
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业务活动成本 |
615,000.00 |
|
6,786,850.98 |
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管理费用 |
14,745.93 |
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96,863.08 |
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筹资费用 |
8,875.00 |
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61,856.29 |
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捐赠收入 |
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1,895,000.00 |
4,895,000.00 |
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政府补助收入 |
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|
2,481,000.00 |
|
其他收入 |
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205,452.31 |
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非限定性净资产 |
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32,799,074.50 |
|
限定性净资产 |
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|
2,483,582.70 |
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合计 |
2,925,797.23 |
2,925,797.23 |
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市慈善总会8月份总账 | |||
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单位：元 |
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
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现金 |
61,255.00 |
67,566.80 |
5,792.82 |
|
银行存款 |
|
721,469.20 |
20,488,093.22 |
|
其他应收款 |
|
|
12,227,850.04 |
|
存货 |
|
|
2,314,659.93 |
|
固定资产 |
|
|
468,147.00 |
|
累计折旧 |
|
|
208,642.35 |
|
其他应付款 |
17,541.30 |
13,312.80 |
100,914.00 |
|
业务活动成本 |
617,281.00 |
|
7,404,131.98 |
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济宁慈善总会  | |||
