2016年1月份总账
| 市慈善总会1月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 137,050.00 | 64,370.00 | 73,069.54 |
| 银行存款 | 513,845.00 | 464,935.67 | 22,613,594.77 |
| 其他应收款 | 36,082.74 | 1,101,861.20 | 9,292,725.04 |
| 存货 | 2,314,659.93 | ||
| 固定资产 | 837,834.78 | ||
| 累计折旧 | 450,558.53 | ||
| 应交税金 | 49.35 | 344.75 | |
| 其他应付款 | 2,411.02 | 2,940.04 | 529.02 |
| 业务活动成本 | 1,401,645.00 | 1,401,645.00 | |
| 管理费用 | 38,592.42 | 38,592.42 | |
| 筹资费用 | 19,425.08 | 19,425.08 | |
| 捐赠收入 | 261,050.00 | 261,050.00 | |
| 政府补助收入 | 246,645.00 | 246,645.00 | |
| 其他收入 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 非限定性净资产 | 33,109,399.06 | ||
| 限定性净资产 | 2,515,820.20 | ||
| 合计 | 2,149,051.26 | 2,149,051.26 | |
