2017年12月份总账
| 市慈善总会12月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 124,535.00 | 123,976.41 | 739.15 |
| 银行存款 | 1,784,366.77 | 2,037,301.91 | 22,692,116.76 |
| 其他应收款 | 1,861,952.58 | 464,875.00 | 13,173,879.81 |
| 存货 | 4,200.00 | 4,200.00 | 2,325,055.76 |
| 固定资产 | 439,299.49 | 1,295,034.27 | |
| 累计折旧 | 83,352.63 | 616,575.05 | |
| 应付工资 | 90,146.02 | 90,146.02 | 1,607.92 |
| 应交税金 | 63.65 | 1,752.61 | |
| 其他应付款 | 3,244.49 | 4,227.53 | 2,590.96 |
| 捐赠收入 | 20,437,987.54 | 1,422,544.28 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 995,736.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 1,619,621.17 | 423,182.49 | 0.00 |
| 业务活动成本 | 136,474.00 | 18,528,263.47 | 0.00 |
| 管理费用 | 180,582.65 | 621,591.36 | 0.00 |
| 筹资费用 | 29,068.92 | 455,281.56 | 0.00 |
| 非限定性净资产 | 19,605,136.39 | 23,053,344.71 | 36,348,479.01 |
| 限定性净资产 | 2,515,820.20 | ||
| 合计 | 47,312,351.02 | 47,312,351.02 | |
