2018年5月份总账
| 市慈善总会5月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 55,300.00 | 55,588.00 | 451.15 |
| 银行存款 | 250,622.25 | 152,898.07 | 24,176,597.78 |
| 其他应收款 | 93,577.95 | 61,132.08 | 9,909,583.23 |
| 存货 | 2,386,215.76 | ||
| 固定资产 | 1,295,034.27 | ||
| 累计折旧 | 616,575.05 | ||
| 应付工资 | 30,241.88 | 30,241.88 | 0.00 |
| 应交税金 | 63.65 | 63.08 | 2,000.39 |
| 其他应付款 | 13,244.49 | 3,244.49 | 0.00 |
| 捐赠收入 | 169,119.03 | 2,337,659.26 | |
| 政府补助收入 | 241,080.00 | ||
| 其他收入 | 37,173.27 | 284,995.79 | |
| 业务活动成本 | 4,331,978.66 | ||
| 管理费用 | 31,075.88 | 173,735.74 | |
| 筹资费用 | 35,333.80 | 73,013.11 | |
| 非限定性净资产 | 36,348,479.01 | ||
| 限定性净资产 | 2,515,820.20 | ||
| 合计 | 509,459.90 | 509,459.90 | |
