2018年9月份总账
| 市慈善总会9月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 457,965.00 | 457,965.00 | 161.15 |
| 银行存款 | 6,075,160.25 | 5,704,336.21 | 24,698,614.49 |
| 其他应收款 | 2,362,408.74 | 4,451,390.00 | 12,948,704.80 |
| 存货 | 9,948.00 | 2,396,163.76 | |
| 固定资产 | 10,650.00 | 1,342,934.27 | |
| 累计折旧 | 616,575.05 | ||
| 应付工资 | 40,298.47 | 40,298.47 | 0.00 |
| 应交税金 | 72.56 | 72.56 | 2,009.87 |
| 其他应付款 | 4,201.89 | 4,201.89 | 0.00 |
| 捐赠收入 | 2,349,536.00 | 11,475,141.27 | |
| 政府补助收入 | 726,348.00 | ||
| 其他收入 | 2,568.25 | 290,705.29 | |
| 业务活动成本 | 4,000,160.00 | 10,004,125.66 | |
| 管理费用 | 42,278.47 | 357,748.61 | |
| 筹资费用 | 7,225.00 | 226,625.95 | |
| 非限定性净资产 | 36,348,479.01 | ||
| 限定性净资产 | 2,515,820.20 | ||
| 合计 | 13,010,368.38 | 13,010,368.38 | |
