2018年12月份总账
| 市慈善总会12月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 78,800.00 | 78,800.00 | 161.15 |
| 银行存款 | 3,882,017.89 | 371,931.07 | 28,814,551.92 |
| 其他应收款 | 61,800.00 | 112,824.08 | 12,356,919.56 |
| 存货 | 2,396,163.76 | ||
| 固定资产 | 1,342,934.27 | ||
| 累计折旧 | 125,007.11 | 741,582.16 | |
| 应付工资 | 30,659.99 | 30,659.99 | 0.00 |
| 应交税金 | 3,863.86 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 3,268.81 | 3,268.81 | 0.00 |
| 捐赠收入 | 27,045,866.22 | 761,441.94 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 4,007,993.00 | 3,045,500.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 745,551.63 | 417,350.69 | 0.00 |
| 业务活动成本 | 649,266.64 | 25,446,154.65 | 0.00 |
| 管理费用 | 161,140.90 | 681,804.21 | 0.00 |
| 筹资费用 | 75,965.60 | 366,602.70 | 0.00 |
| 非限定性净资产 | 26,473,761.56 | 28,723,162.85 | 38,597,880.30 |
| 限定性净资产 | 20,800.00 | 3,076,248.00 | 5,571,268.20 |
| 合计 | 63,240,756.10 | 63,240,756.10 | |
