2006年6-12月份总账
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慈善总会六月份总账 | |||
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
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现金 |
14000 |
2863.5 |
7789.5 |
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银行存款 |
102249.81 |
191973.9 |
9218558.61 |
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其他应收款 |
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20000 |
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存货 |
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|
0 |
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固定资产 |
2350 |
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39760 |
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累计折旧 |
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|
0 |
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无形资产 |
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2000 |
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其他应付款 |
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|
0 |
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捐赠收入 |
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4000 |
153656.2 |
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捐赠物资 |
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|
0 |
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政府补助收入 |
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|
0 |
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其他收入 |
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|
0 |
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业务活动成本 |
8100 |
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1646750 |
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管理费用 |
7924.5 |
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29503.5 |
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筹资费用 |
166462.9 |
102249.81 |
83364.44 |
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非限定性净资产 |
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12899099.18 |
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合计 |
301087.21 |
301087.21 |
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慈善总会九月份总账 | |||
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
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现金 |
103000 |
110993.13 |
-203.63 |
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银行存款 |
82000 |
316850 |
8983708.61 |
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其他应收款 |
|
|
20000 |
|
存货 |
|
|
0 |
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固定资产 |
|
|
39760 |
|
累计折旧 |
|
|
0 |
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无形资产 |
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|
2000 |
|
其他应付款 |
|
|
0 |
|
捐赠收入 |
|
85000 |
238656.2 |
