2007年1-4月份总账
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慈善总会一、二月份总账 | |||
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
|
现金 |
117941 |
46394.8 |
75217.62 |
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银行存款 |
393270.15 |
181217.04 |
10362585.49 |
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其他应收款 |
4850 |
4325 |
20905 |
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存货 |
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181176 |
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固定资产 |
2211 |
4850 |
90085 |
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累计折旧 |
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4222.74 |
4222.74 |
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无形资产 |
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2000 |
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其他应付款 |
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15000 |
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捐赠收入 |
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238180 |
238180 |
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捐赠物资 |
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|
0 |
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政府补助收入 |
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150000 |
150000 |
|
其他收入 |
|
15.15 |
15.15 |
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业务活动成本 |
805.6 |
|
805.6 |
|
管理费用 |
-66503.06 |
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-66503.06 |
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筹资费用 |
83906.04 |
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83906.04 |
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非限定性净资产 |
92724 |
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10342759.8 |
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合计 |
629204.73 |
629204.73 |
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慈善总会三月份总账 | |||
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
|
现金 |
6405 |
19878.64 |
61743.98 |
|
银行存款 |
305048.32 |
156190 |
10511443.81 |
|
其他应收款 |
|
|
20905 |
|
存货 |
|
|
181176 |
|
固定资产 |
|
|
90085 |
|
累计折旧 |
|
|
4222.74 |
|
无形资产 |
|
|
2000 |
|
其他应付款 |
|
|
15000 |
|
捐赠收入 |
|
215 |
济宁慈善总会  |
