2008年1-4月份总账
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慈善总会一月份总账 单位：元 | |||
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
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现金 |
86000 |
22300.22 |
78055.03 |
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银行存款 |
2304542.5 |
2196341.8 |
12265164.15 |
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其他应收款 |
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277936 |
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存货 |
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376297.72 |
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固定资产 |
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151755 |
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累计折旧 |
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20198.24 |
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无形资产 |
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2000 |
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其他应付款 |
30000 |
465.78 |
30465.78 |
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捐赠收入 |
210 |
224169.19 |
223959.19 |
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捐赠物资 |
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|
0 |
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政府补助收入 |
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|
0 |
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其他收入 |
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136.01 |
136.01 |
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业务活动成本 |
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|
0 |
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管理费用 |
22556 |
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22556 |
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筹资费用 |
104.5 |
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104.5 |
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非限定性净资产 |
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12899099.18 |
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合计 |
2443413 |
2443413 |
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慈善总会二月份总账 | |||
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
|
现金 |
|
23,494.02 |
54561.01 |
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银行存款 |
902,157.00 |
444,126.30 |
12723194.85 |
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其他应收款 |
137,214.00 |
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415150 |
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存货 |
38,352.00 |
16,512.00 |
398127.72 |
|
固定资产 |
|
|
151755 |
|
累计折旧 |
|
|
20198.24 |
|
无形资产 |
|
|
2000 |
|
其他应付款 |
|
465.78 |
济宁慈善总会  |
