2008年5-6月份总账
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慈善总会五月份总账 单位：元 | ||||
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
备注 |
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现金 |
55,000.00 |
28,600.00 |
50676.83 |
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银行存款 |
43,106,410.95 |
9,583,171.50 |
44170251.77 |
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其他应收款 |
125,000.00 |
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672346 |
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存货 |
458,330.00 |
554,000.00 |
3088550.7 |
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固定资产 |
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151755 |
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累计折旧 |
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20198.24 |
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无形资产 |
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2000 |
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其他应付款 |
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1863.12 |
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捐赠收入 |
10,757,939.00 |
44,463,238.95 |
35021501.42 |
赈灾款上缴财政 |
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捐赠物资 |
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458330 |
496,682.00 |
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政府补助收入 |
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200,000.00 |
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其他收入 |
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4168.03 |
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业务活动成本 |
582,200.00 |
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3,011,987.96 |
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管理费用 |
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345284.37 |
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筹资费用 |
2,460.50 |
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7018.3 |
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非限定性净资产 |
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15755458.17 |
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合计 |
55087340.45 |
55087340.45 |
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慈善总会六月份总账 单位：元 | ||||
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会计科目 |
借方发生额 |
贷方发生额 |
余额 |
备注 |
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现金 |
30,000.00 |
60,694.29 |
19982.54 |
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银行存款 |
9,863,623.67 |
11,882,944.65 |
42150930.79 |
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其他应收款 |
济宁慈善总会  | |||
