2013年1-2月份总账
| 市慈善总会1月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 30,600.00 | 31,055.87 | 162.83 |
| 银行存款 | 66,980.42 | 503,366.33 | 19,064,878.21 |
| 其他应收款 | 9,750,027.04 | ||
| 存货 | 2,486,605.00 | 2,486,605.00 | 2,314,659.93 |
| 固定资产 | 468,147.00 | ||
| 累计折旧 | 263,302.18 | ||
| 其他应付款 | 1,442.30 | 98,574.72 | 97,132.42 |
| 业务活动成本 | 2,996,605.00 | 2,996,605.00 | |
| 管理费用 | 17,090.18 | 17,090.18 | |
| 筹资费用 | 6,884.02 | 6,884.02 | |
| 捐赠收入 | 2,486,605.00 | 2,486,605.00 | |
| 政府补助收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | ||
| 非限定性净资产 | 29,287,831.91 | ||
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 5,606,206.92 | 5,606,206.92 | |
| 市慈善总会2月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 27,300.00 | 26,694.68 | 768.15 |
| 银行存款 | 631,200.00 | 289,336.00 | 19,406,742.21 |
| 其他应收款 | 1,033.50 | 1,211,600.00 | 8,539,460.54 |
| 存货 | 2,314,659.93 | ||
| 固定资产 | 468,147.00 | ||
| 累计折旧 | 263,302.18 | ||
| 其他应付款 | 38,034.30 | 8,286.30 | 67,384.42 |
| 业务活动成本 | 1,429,670.00 | 4,426,275.00 | |
| 管理费用 | 18,813.18 | 35,903.36 | |
| 筹资费用 | 8,666.00 | 15,550.02 | |
| 捐赠收入 | 2,486,605.00 | ||
| 政府补助收入 | 198,800.00 | 198,800.00 | |
| 其他收入 | 420,000.00 | 420,000.00 | |
| 非限定性净资产 | 29,287,831.91 | ||
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 2,154,716.98 | 2,154,716.98 | |
