2013年3-4月份总账
| 市慈善总会3月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 5,000.00 | 4,790.68 | 977.47 |
| 银行存款 | 220,783.58 | 36,420.50 | 19,591,105.29 |
| 其他应收款 | 2,995.50 | 8,542,456.04 | |
| 存货 | 2,314,659.93 | ||
| 固定资产 | 468,147.00 | ||
| 累计折旧 | 263,302.18 | ||
| 其他应付款 | 734.30 | 220,886.30 | 287,536.42 |
| 业务活动成本 | 4,426,275.00 | ||
| 管理费用 | 17,692.68 | 53,596.04 | |
| 筹资费用 | 15,675.00 | 31,225.02 | |
| 捐赠收入 | 2,486,605.00 | ||
| 政府补助收入 | 198,800.00 | ||
| 其他收入 | 783.58 | 420,783.58 | |
| 非限定性净资产 | 29,287,831.91 | ||
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 262,881.06 | 262,881.06 | |
| 市慈善总会4月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 21,000.00 | 21,679.98 | 297.49 |
| 银行存款 | 483,448.10 | 44,800.27 | 20,029,753.12 |
| 其他应收款 | 1,630.00 | 8,540,826.04 | |
| 存货 | 2,314,659.93 | ||
| 固定资产 | 468,147.00 | ||
| 累计折旧 | 263,302.18 | ||
| 其他应付款 | 734.30 | 227,534.40 | 514,336.52 |
| 业务活动成本 | 4,426,275.00 | ||
| 管理费用 | 37,219.75 | 90,815.79 | |
| 筹资费用 | 10,042.50 | 41,267.52 | |
| 捐赠收入 | 2,486,605.00 | ||
| 政府补助收入 | 256,800.00 | 455,600.00 | |
| 其他收入 | 420,783.58 | ||
| 非限定性净资产 | 29,287,831.91 | ||
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 552,444.65 | 552,444.65 | |
