2013年5-6月份总账
| 市慈善总会5月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 15,863.00 | 15,558.67 | 601.82 |
| 银行存款 | 484,366.43 | 936,324.53 | 19,577,795.02 |
| 其他应收款 | 35,000.00 | 3,299.00 | 8,572,527.04 |
| 存货 | 2,314,659.93 | ||
| 固定资产 | 468,147.00 | ||
| 累计折旧 | 263,302.18 | ||
| 其他应付款 | 1,085,905.23 | 960,840.73 | 389,272.02 |
| 业务活动成本 | 266,662.00 | 4,692,937.00 | |
| 管理费用 | 23,488.27 | 114,304.06 | |
| 筹资费用 | 4,738.00 | 46,005.52 | |
| 捐赠收入 | 2,486,605.00 | ||
| 政府补助收入 | 455,600.00 | ||
| 其他收入 | 420,783.58 | ||
| 非限定性净资产 | 29,287,831.91 | ||
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 1,916,022.93 | 1,916,022.93 | |
| 市慈善总会6月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 11,213.00 | 11,634.05 | 180.77 |
| 银行存款 | 2,977,430.46 | 109,862.43 | 22,445,363.05 |
| 其他应收款 | 158.02 | 8,572,685.06 | |
| 存货 | 2,314,659.93 | ||
| 固定资产 | 2,000.00 | 470,147.00 | |
| 累计折旧 | 263,302.18 | ||
| 其他应付款 | 89,645.90 | 1,802,254.90 | 2,101,881.02 |
| 业务活动成本 | 773,269.80 | 5,466,206.80 | |
| 管理费用 | 20,729.96 | 135,034.02 | |
| 筹资费用 | 4.50 | 46,010.02 | |
| 捐赠收入 | 773,269.80 | 3,259,874.80 | |
| 政府补助收入 | 1,176,000.00 | 1,631,600.00 | |
| 其他收入 | 1,430.46 | 422,214.04 | |
| 非限定性净资产 | 29,287,831.91 | ||
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 3,874,451.64 | 3,874,451.64 | |
