2013年7-8月份总账
| 市慈善总会7月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 200,413.00 | 198,392.34 | 2,201.43 |
| 银行存款 | 548,500.00 | 530,657.09 | 22,463,205.96 |
| 其他应收款 | 33,738.02 | 8,538,947.04 | |
| 存货 | 2,314,659.93 | ||
| 固定资产 | 231,575.00 | 701,722.00 | |
| 累计折旧 | 263,302.18 | ||
| 其他应付款 | 143,351.00 | 443,521.32 | 2,402,051.34 |
| 业务活动成本 | 257,326.00 | 5,723,532.80 | |
| 管理费用 | 18,583.39 | 153,617.41 | |
| 筹资费用 | 55,060.38 | 101,070.40 | |
| 捐赠收入 | 3,259,874.80 | ||
| 政府补助收入 | 248,500.00 | 1,880,100.00 | |
| 其他收入 | 422,214.04 | ||
| 非限定性净资产 | 29,287,831.91 | ||
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 1,454,808.77 | 1,454,808.77 | |
| 市慈善总会8月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 2,201.43 | ||
| 银行存款 | 22,463,205.96 | ||
| 其他应收款 | 8,538,947.04 | ||
| 存货 | 2,314,659.93 | ||
| 固定资产 | 701,722.00 | ||
| 累计折旧 | 263,302.18 | ||
| 其他应付款 | 2,402,051.34 | ||
| 业务活动成本 | 5,723,532.80 | ||
| 管理费用 | 153,617.41 | ||
| 筹资费用 | 101,070.40 | ||
| 捐赠收入 | 3,259,874.80 | ||
| 政府补助收入 | 1,880,100.00 | ||
| 其他收入 | 422,214.04 | ||
| 非限定性净资产 | 29,287,831.91 | ||
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | |
