2013年9-10月份总账
| 市慈善总会9月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 69,750.50 | 73,440.93 | 2,102.39 |
| 银行存款 | 46,979.52 | 66,458.56 | 20,468,614.18 |
| 其他应收款 | 12,227,850.04 | ||
| 存货 | 2,314,659.93 | ||
| 固定资产 | 468,147.00 | ||
| 累计折旧 | 208,642.35 | ||
| 其他应付款 | 8,484.80 | 13,408.30 | 105,837.50 |
| 业务活动成本 | 40,000.00 | 7,444,131.98 | |
| 管理费用 | 21,191.93 | 139,150.64 | |
| 筹资费用 | 8,880.56 | 155,912.72 | |
| 捐赠收入 | 40,000.00 | 4,935,000.00 | |
| 政府补助收入 | 2,481,000.00 | ||
| 其他收入 | 1,979.52 | 207,431.83 | |
| 非限定性净资产 | 32,799,074.50 | ||
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 195,287.31 | 195,287.31 | |
| 市慈善总会10月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 111,600.00 | 105,234.63 | 8,467.76 |
| 银行存款 | 120,000.00 | 391,909.00 | 20,196,705.18 |
| 其他应收款 | 228,690.00 | 12,456,540.04 | |
| 存货 | 2,314,659.93 | ||
| 固定资产 | 468,147.00 | ||
| 累计折旧 | 208,642.35 | ||
| 其他应付款 | 73,486.30 | 193,257.80 | 225,609.00 |
| 业务活动成本 | 120,000.00 | 7,564,131.98 | |
| 管理费用 | 21,801.13 | 160,951.77 | |
| 筹资费用 | 14,824.00 | 170,736.72 | |
| 捐赠收入 | 4,935,000.00 | ||
| 政府补助收入 | 2,481,000.00 | ||
| 其他收入 | 207,431.83 | ||
| 非限定性净资产 | 32,799,074.50 | ||
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 690,401.43 | 690,401.43 | |
