2013年11-12月份总账
| 市慈善总会11月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 30,100.00 | 29,421.78 | 9,145.98 |
| 银行存款 | 34,424.25 | 20,162,280.93 | |
| 其他应收款 | 3,304.60 | 12,453,235.44 | |
| 存货 | 2,314,659.93 | ||
| 固定资产 | 468,147.00 | ||
| 累计折旧 | 208,642.35 | ||
| 其他应付款 | 986.30 | 757.80 | 225,380.50 |
| 业务活动成本 | 3,000.00 | 7,567,131.98 | |
| 管理费用 | 21,751.78 | 182,703.55 | |
| 筹资费用 | 12,070.35 | 182,807.07 | |
| 捐赠收入 | 4,935,000.00 | ||
| 政府补助收入 | 2,481,000.00 | ||
| 其他收入 | 207,431.83 | ||
| 非限定性净资产 | 32,799,074.50 | ||
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 67,908.43 | 67,908.43 | |
| 市慈善总会12月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 103,649.10 | 112,176.38 | 618.70 |
| 银行存款 | 871,583.19 | 1,532,600.00 | 19,501,264.12 |
| 其他应收款 | 1,219,550.00 | 3,922,758.40 | 9,750,027.04 |
| 存货 | 113,400.00 | 113,400.00 | 2,314,659.93 |
| 固定资产 | 468,147.00 | ||
| 累计折旧 | 54,659.83 | 263,302.18 | |
| 其他应付款 | 233,687.40 | 8,306.90 | 0.00 |
| 业务活动成本 | 4,093,463.00 | 11,660,594.98 | 0.00 |
| 管理费用 | 72,292.01 | 254,995.56 | 0.00 |
| 筹资费用 | 8,660.00 | 191,467.07 | 0.00 |
| 捐赠收入 | 5,918,400.00 | 983,400.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 2,481,000.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 484,255.02 | 276,823.19 | 0.00 |
| 非限定性净资产 | 12,107,057.61 | 8,595,815.02 | 29,287,831.91 |
| 限定性净资产 | 2,483,582.70 | ||
| 合计 | 27,706,997.33 | 27,706,997.33 | |
