2013年财务工作和2014年项目预算方案报告

关于济宁市慈善总会2013年财务工作

和2014年慈善救助项目预算方案的报告

——2014年4月2日在济宁市慈善总会

第二届理事会第二次会议上

市慈善总会副会长兼秘书长    徐建设

各位理事：

受常务理事会委托，现将济宁市慈善总会2013年财务工作和2014年慈善救助项目预算方案报告如下，请审议。

一、2013年财务工作

2013年，在市委、市政府的正确领导下，在市民政局的指导帮助和社会各界的大力支持下，市慈善总会（以下简称总会）认真践行慈善宗旨，有效地开展了社会募捐、救助工作，取得了较好的效果。

（一）善款收入情况

2013年，总会募集慈善款物共计2226.31万元，详细情况如下：

1、总会直接接收捐赠款物902.12万元（含已上缴市财政专户，尚未返还总会账户捐款收入293.73万元）。其中：慈善冠名基金年度直接到账收入250万元；“慈心一日捐”收入194.36万元；日常捐款收入76.19万元，捐赠物资折价304.24万元；芦山地震捐款收入77.33万元。

2、省慈善总会及市财政拨入专项救助款212.86万元。

3、未过总会财务账目，基金单位或企业直接捐助列支1111.33万元。其中：慈善冠名基金单位直接列支救助款799.20万元；煤炭企业直接捐助敬老院煤炭价值312.13万元。

（二）善款支出情况

按照《济宁市慈善总会章程》、《济宁市慈善总会资产管理办法》对捐赠款物的使用规定和捐赠者的意愿，2013年总会用于救助的款物共计支出1911.50万元，详细情况如下：

1、日常救助项目支出722.84万元。其中：朝阳助学工程共计支出125.28万元；情暖万家工程共计支出288.32万元；夕阳扶老工程共计支出304.24万元；康复助医工程共计支出5万元。

2、专项救助支出77.33万元。芦山地震捐款77.33万元已按规定全部上缴省慈善总会。

3、慈善冠名基金单位直接列支救助款799.20万元。

4、煤炭企业直接捐助敬老院煤炭价值312.13万元。

（三）管理经费收支情况

1、管理经费收入65.85万元。其中：利息收入42.87万元；计提项目管理经费22.98万元。

2、管理经费支出54.65万元。其中：人员工资及日常办公经费支出30.12万元；项目管理经费支出24.53万元。

（四）捐赠款物结余情况

截止2013年12月底，可用于以后年度实施救助项目的非限定性捐赠款物历年累计结余869.35万元（含市财政专户未返还捐款293.73万元），限定性捐赠款物历年累计结余248.36万元（含救灾物资等）。

（五）财务管理工作情况

总会的财务工作始终坚持公开、公正和依法、自律的原则，以提高社会公信度为首要原则，不断探索科学化管理的新思路、新方法。2013年，二届二次常务理事会根据总会章程修订了《济宁市慈善总会财务管理制度》，依法调整了财务审批、资产管理等有关规定内容，加强内部监督制约。调整财务审批规定，项目资金实行秘书长、会长签字审批制度。提高创始基金基本金，将本会创始基金的基本金由800万元增加至1200万元，并规定“随着慈善资金的增大，可逐步充实增加创始基金”。

总会严格遵守国家的财经政策和财务会计制度，做到对筹募的善款善用，对筹募的专款专用，对创始基金力求做到安全增值，并严格控制行政开支，努力降低项目成本，主动接受民政、财政、审计等部门的监督和审计。2013年12月下旬，总会举办了第七个“慈善公开周”活动，公开财务账目，广泛接受社会监督。

二、2014年慈善救助项目预算方案

2014年慈善救助项目预算的指导思想是：以党的十八届三中全会精神为指导，坚持惠民生、促和谐理念，整合社会慈善资源，推行捐助结合的工作模式，以集中力量切实解决贫困家庭生活、教育、医疗等民生问题为重点，把党和政府的关怀、社会各界的关爱送到千家万户，充分发挥慈善事业在社会保障体系中的重要作用，切实打造济宁慈善救助品牌，为建设和谐济宁服务。

（一）工作原则。坚持统筹规划、突出重点、上下联动、分级实施的原则；坚持为政府救助拾遗补缺、为困难群众排忧解难的原则；坚持量入为出，合理配置慈善资金的原则；坚持简化工作程序、为民利民的原则; 坚持公开、公平、公正、透明和自觉接受社会监督的原则。

（二）项目预算。根据《济宁市慈善总会章程》、《济宁市慈善总会资产管理办法》和《济宁市慈善总会社会救助管理办法》等有关规定，结合2013年捐赠善款实际情况，市慈善总会拟安排慈善救助资金1500万元（其中：直接列支救助资金1000万元，医疗基金单位救助减免300万元，救助物资折价200万元），计划救助城乡困难群众10000人（户）以上。

（三）救助项目。2014年，市慈善总会救助分朝阳助学、情暖万家、夕阳扶老、爱心助残、康复助医等救助工程实施。

1、朝阳助学工程。计划列支善款516万元，分朝阳助学、慈善学校助学、农村中小学校舍建设三个项目实施，救助各类贫困学生1268人，资助2所学校建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2、情暖万家工程。计划列支善款367万元，分困难群众生活救助、困难退役军人及英烈家庭救助、扶持新农村建设三个项目实施，救助城乡困难群众7699人（户），资助1个贫困村打井。

3、夕阳扶老工程。计划筹募捐助价值200万元的煤炭，保证全市乡镇敬老院（老年公寓）16000余名五保老人温暖过冬。

4、爱心助残工程。计划列支善款10万元，救助城乡贫困残疾人100人（户）。

5、康复助医工程。计划列支善款372万元，分慈善基金大病医疗救助、慈善医疗救助两个项目实施，救助城乡困难群众2000人（户）。

6、应急性救助项目。计划列支善款35万元，实施临时救助、突发性灾害救助、见义勇为、定向救助等自主救助项目，计划救助城乡困难群众100人（户）。

各位理事，随着慈善事业的发展和捐赠救助领域的不断拓宽，进一步加强捐赠款物的收支管理，保证善款善用，是慈善工作取信于民、健康发展的一项重要任务。常务理事会将认真落实本次理事会议决议，进一步加强财务工作，抓好救助项目落实，为慈善事业的快速、健康发展做出积极贡献。