2014年财务工作和2015年项目预算方案报告
关于济宁市慈善总会2014年财务工作
和2015年慈善救助项目预算方案的报告
——2015年3月19日在济宁市慈善总会
第二届理事会第三次会议上
市慈善总会副会长兼秘书长 李逢记
各位理事：
受常务理事会委托，现将济宁市慈善总会2014年财务工作和2015年慈善救助项目预算方案报告如下，请审议。
一、2014年财务工作
2014年，在市委、市政府的正确领导下，在市民政局的具体指导和社会各界的大力支持下，市慈善总会（以下简称总会）认真践行慈善宗旨，有效地开展了社会募捐、救助工作，取得了较好的效果。
（一）善款收入情况
2014年，总会共计募集慈善款物折合人民币2997.55万元，详细情况如下：
1、总会直接接收捐赠款物1738.57万元。其中，慈善冠名基金年度直接到账收入1073万元；“慈心一日捐”收入255.19万元；日常捐赠收入46.73万元；物资（煤炭）折价68.53万元；鲁甸地震接收捐款收入3.12万元；市财政返还捐赠收入292万元。
2、市财政拨入专项退伍军人救助款101.20万元。
3、未过总会财务账目，基金单位或企业直接捐助列支1157.78万元。其中，慈善冠名基金单位直接列支救助款607.75万元；煤炭企业直接捐助敬老院煤炭价值357.92万元；中华慈善总会援助医院医疗设备价值162万元；徐州利康电子科技有限公司捐赠保健设备价值30.11万元。
（二）善款支出情况
按照《济宁市慈善总会资产管理办法》对捐赠款物的使用规定和捐赠者的意愿，2014年总会用于救助的款物共计支出2679.64万元，详细情况如下：
1、日常救助项目支出1551.97万元。其中，朝阳助学工程支出1091.55万元；情暖万家工程支出331.33万元；夕阳扶老工程支出72.53万元；康复助医工程支出6.56万元；公益援助工程支出50万元。
2、基金单位或企业直接捐助列支1127.67万元。其中，慈善冠名基金单位直接列支救助款607.75万元；煤炭企业直接捐助敬老院煤炭价值357.92万元；中华慈善总会援助医院医疗设备价值162万元。
（三）捐赠款物结余情况
2014年当年捐赠款物结余317.91万元。其中，非限定性（未指定使用方向）捐赠款物结余314.79万元，限定性（指定使用方向）捐赠款物结余3.12万元。
（四）管理经费收支情况
管理经费收入145.29万元（其中，利息收入131.53万元；定向接收工作经费及其他收入13.76万元），支出78.63万元（其中，人员工资及日常办公经费支出33.90万元；项目管理经费支出44.73万元），当年结余66.66万元。
（五）财务管理工作情况
总会的财务工作始终坚持公开、公正和依法、自律的原则，以提高社会公信度为首要原则，不断探索科学化管理的新思路、新方法。严格遵守国家的财经政策和总会财务会计制度，做到对筹募的善款善用，对筹募的专款专用，对创始基金力求做到安全增值，并严格控制行政开支，努力降低项目成本，主动接受民政、财政、审计等部门的监督和审计。2014年11月下旬，总会举办了第八个“慈善公开周”活动，公开财务账目，广泛接受社会监督。
二、2015年慈善救助项目预算方案
根据《济宁市慈善总会章程》、《济宁市慈善总会资产管理办法》和《济宁市慈善总会社会救助管理办法》等有关规定，市慈善总会拟安排慈善救助资金1860万元（其中：直接列支救助资金1060万元，医疗基金单位救助减免500万元，救助物资折价300万元），计划救助城乡困难群众10000人（户）以上。
（一）朝阳助学工程。计划列支善款590万元，分朝阳助学、慈善学校助学两个项目实施，救助大、中、小学各类贫困学生1260人。
（二）情暖万家工程。计划列支善款338万元，分困难群众生活救助、困难退役军人及英烈家庭救助两个项目实施，救助城乡困难群众7987人（户），资助2个贫困村打井。其中，困难群众生活救助，救助城乡困难家庭5000户、事实无人抚养儿童1800人、困难老人1000人、市直突发性灾难家庭100户，计划列支善款214万元；困难退役军人及英烈家庭救助87人（户），计划列支善款100万元。
（三）夕阳扶老工程。计划筹募捐助价值300万元的煤炭，保证全市143处乡镇敬老院（老年公寓）1.6万余名农村五保老人温暖过冬。
（四）康复助医工程。计划列支善款522万元，分慈善基金大病医疗救助、慈善医疗救助两个项目实施，救助城乡困难群众2000人（户）。
（五）节日送温暖工程。计划列支善款60万元，分慈善进军营项目、关爱贫困母亲项目、慈善文化进校园项目等实施。其中，慈善进军营项目，计划列支善款20万元，“八一”建军节期间专项救助驻济部队现役家庭生活困难士兵100人；关爱贫困母亲项目，计划列支善款30万元，母亲节期间专项救助生活困难的城乡贫困母亲200人；慈善文化进校园项目，计划列支善款10万元，购买1万册《慈善读本》，赠阅全市50所城镇小学，推进慈善养成教育。
（六）应急性救助项目。计划列支善款50万元，实施应急性临时救助、突发性灾害救助、联合媒体救助、见义勇为等救助项目，计划救助城乡困难群众150 人（户）。
各位理事，随着慈善事业的发展和捐赠救助领域的不断拓宽，进一步加强捐赠款物的收支管理，保证善款善用，是慈善工作取信于民、健康发展的一项重要任务。常务理事会将认真落实本次理事会议决议，切实加强财务工作，抓好救助项目落实，自觉、公开接受各界监督，进一步增加慈善捐助工作的透明度，提升社会公信力，为慈善事业的快速、健康发展做出积极贡献。
