2015年财务工作和2016年项目预算方案报告

关于济宁市慈善总会2015年财务工作

和2016年慈善救助项目预算方案的报告

——2016年4月1日在济宁市慈善总会

第二届理事会第四次会议上

市慈善总会副会长兼秘书长    李逢记

各位理事：

受常务理事会委托，现将济宁市慈善总会2015年财务工作和2016年慈善救助项目预算方案报告如下，请审议。

一、2015年财务工作

2015年，在市委、市政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，市慈善总会认真践行慈善宗旨，转变工作方式，创新工作举措，积极组织开展了社会募捐和慈善救助活动，取得了显著成效，赢得了社会的广泛认可。

（一）善款收入情况

2015年，市总会募集慈善款物共计2121.72万元。

1、市总会直接接收捐赠款物941.57万元。其中，慈善冠名基金年度直接到账收入583万元；“慈心一日捐”（含高新区分会）收入250.96万元；日常捐赠收入22.50万元；捐赠物资折价68.72万元（煤炭等）；微基金捐赠收入2.11万元；市财政返还捐赠收入14.28万元。

2、中华慈善总会拨入专项血友病救助款12.60万元。

3、市财政拨入专项退伍军人救助款101.90万元。

4、基金单位或企业本年度新增直接捐助列支1065.65万元。其中，慈善冠名基金单位直接列支救助款331.15万元；文化用品公司直接捐助学校文具价值1万元；煤炭企业直接捐助敬老院煤炭价值220.92万元；创维基金对困难群众购买电器直接减免价值94.20万元；中华慈善总会援助药品价值306万元；省慈善总会援助医疗设备价值77.50万元；市慈善超市药品、物资救助价值34.88万元。

（二）善款支出情况

按照《济宁市慈善总会资产管理办法》对捐赠款物的使用规定和捐赠者的意愿，2015年总会用于救助的款物共计支出2154.81万元，详细情况如下：

1、日常救助项目支出1059.05万元。其中，朝阳助学工程支出618.19万元；情暖万家工程支出332.49万元；夕阳扶老工程支出68.73万元；康复助医工程支出12.49万元；节日送温暖工程支出26.50万元；微基金定向救助支出0.65万元。

2、基金单位或企业直接捐助列支共计1095.76万元。其中，慈善冠名基金单位直接列支救助款331.15万元；文化用品公司直接捐助学校文具价值1万元；煤炭企业直接捐助敬老院煤炭价值220.92万元；徐州立康电子科技有限公司捐助福利中心保健设备价值30.11万元；创维基金对困难群众购买电器直接减免价值94.20万元；中华慈善总会援助药品价值306万元；省慈善总会援助医疗设备价值77.50万元；市慈善超市药品、物资救助价值34.88万元。

（三）捐赠款物结余情况

2015年，当年可用于以后年度实施救助项目的捐赠款物结余-33.09万元（其中非限定性捐赠款物结余-33.10万元，限定性捐赠款物结余0.01万元）。

（四）管理经费收支情况

管理经费收入79.71万元。其中，利息收入43.26万元，定向接收工作经费及其他收入36.45万元。

管理经费支出92.43万元。其中，人员工资及日常办公经费支出56.55万元，项目管理经费支出35.88万元（其中包括新闻媒体宣传经费20万元）。

管理经费当年结余-12.72万元。

（五）财务管理工作情况

总会的财务工作始终坚持公开、公正和依法、自律的原则，以提高社会公信度为首要目标，不断探索科学化管理的新思路、新方法。严格遵守国家的财经政策和总会财务会计制度，做到对筹募的善款善用，对筹募的专款专用，对创始基金力求做到安全增值，并严格控制行政开支，努力降低项目成本，主动接受民政、财政、审计等部门的监督和审计。

二、2016年慈善救助项目预算方案

根据《济宁市慈善总会章程》、《济宁市慈善总会资产管理办法》和《济宁市慈善总会社会救助管理办法》等有关规定，市慈善总会拟安排慈善救助资金2314万元（其中，直接列支救助资金1514万元，医疗基金单位救助减免500万元，救助物资折价300万元），计划救助城乡困难群众15000人（户）以上。

（一）精准扶贫朝阳助学工程。计划列支善款590万元，分朝阳助学、慈善学校助学两个项目实施，救助大、中、小学各类贫困家庭的学生1660人。

（二）精准扶贫牵手关爱行动。根据省慈善总会下达的指标任务，计划列支善款80万元，联合各县市区做好农村贫困家庭留守儿童的关爱帮扶工作。

（三）精准扶贫情暖万家工程。计划列支善款274万元，分贫困群众生活救助、困难退役军人及英烈家庭救助、为贫困村民打井三个项目实施，救助贫困群众5961人（户），资助2个贫困村打井。其中，困难群众生活救助，救助农村贫困家庭4022户、事实无人抚养儿童925人、困难老人833人、市直突发性灾难家庭100户，计划列支善款150万元；困难退役军人及英烈家庭救助81人（户），计划列支善款100万元。

（四）精准扶贫夕阳扶老工程。计划筹募捐助价值300万元的煤炭，保证全市143处乡镇敬老院（老年公寓）1.6万余名农村五保老人温暖过冬。

（五）精准扶贫康复助医工程。计划列支筹集善款945万元，分慈善基金大病医疗救助、购药援助、孤独症儿童救助等三个项目实施，救助贫困群众3031人（户）。

（六）精准扶贫爱心助残工程。计划筹集善款40万元，为贫困残疾家庭购买轮椅200辆，援助肢残残疾人200人。

（七）物资救助工程。计划筹集善款35万元，用于慈善超市物资救助项目，对市城区城市低保对象给予生活救助。

（八）应急性救助项目。计划列支善款50万元，实施应急性临时救助、突发性灾害救助、联合媒体救助、见义勇为等救助项目，计划救助城乡困难群众150 人（户）。

各位理事，随着慈善事业的发展和捐赠救助领域的不断拓宽，进一步加强捐赠款物的收支管理，保证善款善用，是慈善工作取信于民、健康发展的一项重要任务。常务理事会将认真落实本次理事会议决议，切实加强财务工作，抓好救助项目落实，自觉、公开接受各界监督，进一步增加慈善捐助工作的透明度，提升社会公信力，为慈善事业的快速、健康发展做出积极贡献。