2106年12月份总账
| 市慈善总会12月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 106,857.10 | 107,861.70 | 486.65 |
| 银行存款 | 3,343,460.00 | 1,642,580.12 | 23,947,857.21 |
| 其他应收款 | 1,191,135.63 | 3,998,487.50 | 8,825,120.61 |
| 存货 | 738,000.00 | 728,000.00 | 2,324,659.93 |
| 固定资产 | 852,134.78 | ||
| 累计折旧 | 82,663.89 | 533,222.42 | |
| 应交税金 | 38.21 | 945.87 | |
| 其他应付款 | 39,464.70 | 8,683.70 | 0.00 |
| 业务活动成本 | 2,756,418.40 | 20,312,857.38 | 0.00 |
| 管理费用 | 117,353.19 | 553,845.57 | 0.00 |
| 筹资费用 | 15,763.20 | 562,072.93 | 0.00 |
| 捐赠收入 | 19,608,897.73 | 1,641,522.56 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 1,179,831.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 858,210.78 | 405,906.54 | 0.00 |
| 非限定性净资产 | 21,427,289.88 | 21,218,161.51 | 32,900,270.69 |
| 限定性净资产 | 2,515,820.20 | ||
| 合计 | 51,382,681.61 | 51,382,681.61 | |
