2017年1月份总账
| 市慈善总会1月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 235,210.00 | 234,769.40 | 927.25 |
| 银行存款 | 298,977.76 | 1,144,672.01 | 23,102,162.96 |
| 其他应收款 | 70,677.60 | 8,895,798.21 | |
| 存货 | 2,324,659.93 | ||
| 固定资产 | 852,134.78 | ||
| 累计折旧 | 533,222.42 | ||
| 应付工资 | 40,147.21 | 40,147.21 | 0.00 |
| 应交税金 | 65.53 | 1,011.40 | |
| 其他应付款 | 3,697.50 | 3,697.50 | 0.00 |
| 捐赠收入 | 54,217.69 | 54,217.69 | |
| 政府补助收入 | 247,380.00 | 247,380.00 | |
| 其他收入 | 26,190.07 | 26,190.07 | |
| 业务活动成本 | 990,659.80 | 990,659.80 | |
| 管理费用 | 44,844.64 | 44,844.64 | |
| 筹资费用 | 66,924.90 | 66,924.90 | |
| 非限定性净资产 | 32,900,270.69 | ||
| 限定性净资产 | 2,515,820.20 | ||
| 合计 | 1,751,139.41 | 1,751,139.41 | |
