2017年2月份总账
| 市慈善总会2月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 57,600.00 | 57,335.00 | 1,192.25 |
| 银行存款 | 322,016.30 | 48,475.99 | 23,375,703.27 |
| 其他应收款 | 64,015.66 | 67,345.50 | 8,892,468.37 |
| 存货 | 2,324,659.93 | ||
| 固定资产 | 852,134.78 | ||
| 累计折旧 | 533,222.42 | ||
| 应付工资 | 28,820.15 | 28,820.15 | 0.00 |
| 应交税金 | 80.27 | 1,091.67 | |
| 其他应付款 | 2,743.70 | 2,743.70 | 0.00 |
| 捐赠收入 | 66,248.17 | 120,465.86 | |
| 政府补助收入 | 247,380.00 | ||
| 其他收入 | 244,736.43 | 270,926.50 | |
| 业务活动成本 | 3,000.00 | 993,659.80 | |
| 管理费用 | 30,615.15 | 75,459.79 | |
| 筹资费用 | 6,974.25 | 73,899.15 | |
| 非限定性净资产 | 32,900,270.69 | ||
| 限定性净资产 | 2,515,820.20 | ||
| 合计 | 515,785.21 | 515,785.21 | |
