2018年1月份总账
| 市慈善总会1月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 111,336.00 | 81,336.00 | 30,739.15 |
| 银行存款 | 4,442,737.40 | 3,322,615.70 | 23,812,238.46 |
| 其他应收款 | 2,223,585.74 | 3,385,188.56 | 12,012,276.99 |
| 存货 | 70,640.00 | 2,395,695.76 | |
| 固定资产 | 1,295,034.27 | ||
| 累计折旧 | 616,575.05 | ||
| 应付工资 | 37,265.04 | 35,657.12 | 0.00 |
| 应交税金 | 57.40 | 1,810.01 | |
| 其他应付款 | 7,058.49 | 4,467.53 | 0.00 |
| 捐赠收入 | 1,942,034.21 | 1,942,034.21 | |
| 政府补助收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 1,753.67 | 1,753.67 | |
| 业务活动成本 | 1,841,080.00 | 1,841,080.00 | |
| 管理费用 | 36,522.12 | 36,522.12 | |
| 筹资费用 | 2,885.40 | 2,885.40 | |
| 非限定性净资产 | 911,905.50 | 911,905.50 | 36,348,479.01 |
| 限定性净资产 | 2,515,820.20 | ||
| 合计 | 9,685,015.69 | 9,685,015.69 | |
