2018年2月份总账
| 市慈善总会2月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 114,000.00 | 144,000.00 | 739.15 |
| 银行存款 | 2,394,509.86 | 1,774,304.20 | 24,432,444.12 |
| 其他应收款 | 104,152.00 | 1,790,583.04 | 10,325,845.95 |
| 存货 | 11,983.00 | 11,983.00 | 2,395,695.76 |
| 固定资产 | 1,295,034.27 | ||
| 累计折旧 | 616,575.05 | ||
| 应付工资 | 30,162.44 | 30,162.44 | 0.00 |
| 应交税金 | 63.65 | 1,873.66 | |
| 其他应付款 | 3,244.49 | 3,244.49 | 0.00 |
| 捐赠收入 | 136,205.40 | 2,078,239.61 | |
| 政府补助收入 | 241,080.00 | 241,080.00 | |
| 其他收入 | 244,759.46 | 246,513.13 | |
| 业务活动成本 | 1,682,958.40 | 3,524,038.40 | |
| 管理费用 | 31,947.44 | 68,469.56 | |
| 筹资费用 | 3,428.05 | 6,313.45 | |
| 非限定性净资产 | 36,348,479.01 | ||
| 限定性净资产 | 2,515,820.20 | ||
| 合计 | 4,376,385.68 | 4,376,385.68 | |
